1、负责相关法律法规及公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务；
2、负责登记现金和银行存款日记帐；
3、负责根据审核批准的报销单，报销费用；
4、负责保管有关印章、空白收据和各种有价证券；
5、负责保管库存备用金；
6、负责根据有权审批人批准的领款手续，严格执行领用支票的手续；
7、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；
8、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；
9、配合会计做好每月的报税和工资发放工作。